利率期货基础（利率期货市场）

利率期货基础(利率期货市场)的组成之本源于1903年,其交易模式是根据国债期货合同约定和由政府机构代表的一种债券利率,并在交易所内买卖债券。

交易者对该债券的交易采用两种期权交易的交易方式:一种是买入看跌期权,另一种是卖出看涨期权,行权方式:买入看跌期权,而卖方卖出看涨期权。

利率期货交易是指投资者将资金存放在一级市场的证券,并按照一定的比例卖出利率,收益按照固定的利率从市场上拿到所需资金的一定比例来支付的一种货币的利率,一般这种利率是在现货市场上流通的。在利率期货市场,因为其交易对手是国债期货市场上所有交易对手的价格,并且只有相应的多头才能买到,因此,他们要付给银行的利息就叫利率互换。

利率期货市场是对利率期货市场的一个长期过渡,它使得投资者可以通过持有到期日不同的债券期货来获取利率的波动,通过套期保值操作,减少其价格波动带来的风险。

利率期货市场的形成由来已久,一是为了吸引投资者购买国债期货;二是为了活跃交易者;三是为了筹集资金。