期货交易价格波动算法（期货价格变化原理）

期货交易价格波动算法(期货价格变化原理)

期货价格波动率计算公式=(期货价格/现货价格*每手合约价格*交易单位)*波动率

期货合约价格是指某一期货合约在到期前的某个时间和地点交割一定数量标的物的价格。例如,小麦期货1910合约的价格是6100元/吨,那么交易单位为10吨/手。

期货价格波动率是指在期货交易中,如果其波动率大于正数,那么期货市场就具有正向投资功能。期货市场的走势与现货市场的走势相反,如果其波动率小于正数,那么就会具有反向投机功能。

另外,基于该指标的运用,投资者一定要注意投资中的各种交易心理。在实际操作中,心理因素更重要。这一点,投资者应该多了解。市场上,投资者可以通过一定的指标判断期货市场走势。例如,投资者看涨铜价期货,那么有一种情况是,市场并没有成交量,期货市场会出现大量的卖盘,这样就会出现基于卖盘造成价格上涨,导致价格下跌的现象。

例如,投资者看跌螺纹钢期货,然后交易者则要买入螺纹钢期货合约,而且在对期货价格的上涨进行平仓。如果期货价格下跌,投资者就可以在期货市场继续持有,而如果期货价格上涨,投资者则可以继续持有。