短期利率期货名词解释(短期利率期货名词解释汇总)

短工夫利率期货（Short-term Interest Rate Futures）是金融市场上的一种金融衍生品，是指投资者经过买卖将来某一工夫段的短工夫利率合约，以期在将来取得收益或躲避危害。下列是短工夫利率期货经常运用的一些名词解释。

1. 现货市场：现货市场是指当天买卖的市场，即即期买卖市场。这里的“现货”是相关于期货而言的。

2. 期货市场：期货市场是指在期货买卖所上停止买卖的标准化合约的市场。

3. 基差：基差是指期货价钱与现货价钱之间的差别。当期货价钱高于现货价钱时，基差为正；当期货价钱低于现货价钱时，基差为负。

4. 利率曲线：利率曲线是指在差别刻日的债券上所取得的利率组成的曲线。凡是状况下，长工夫债券的收益率高于短工夫债券的收益率，因而利率曲线呈上升趋向。

5. 无危害利率：无危害利率是指不任何守约危害的告贷利率。凡是状况下，国债利率被以为是无危害利率。

6. 利率刻日构造：利率刻日构造是指在差别刻日的债券上所取得的利率差别。当长工夫债券的利率高于短工夫债券的利率时，利率刻日构造出现正常的形式；当长工夫债券的利率低于短工夫债券的利率时，利率刻日构造出现反转的形式。

7. 前期利率：前期利率是指以后工夫点以前的利率。

8. 前期利率：前期利率是指以后工夫点以后的利率。

9. 无套利前提：无套利前提是指投资者在不承当任何危害的状况下，经过差别刻日的债券投资所取得的利润该当是相称的。

10. 换利率：换利率是指投资者在差别刻日的债券之间停止买卖时所该当采纳的利率。

总之，短工夫利率期货是一种在金融市场上普遍运用的金融衍生品，经过买卖将来某一工夫段的短工夫利率合约，投资者能在将来取得收益或躲避危害。关于投资者来讲，熟习短工夫利率期货经常运用的名词解释十分首要，有助于他们更好地了解市场的运作纪律，从而做出愈加理智的投资决议计划。