股指期货非套期保值保证金

股指期货非套期保值保证金交易保证金占总股本的比例一般为8%-12%,股指期货套期保值交易保证金比例为7%-12%。

因此,期货公司强平的情况下,套期保值交易保证金比例为12%-14%,当期现货指数期货价格上涨1%时,会员保证金比例增加2%,现货指数期货价格下跌1%,会员保证金比例减少2%。

那么套期保值持仓中要加收多少?

根据数据显示,非套期保值持仓最大的交易品种是沪深300股指期货,其中沪深300股指期货和上证50股指期货在合约前的几个交易日是出现上涨的,而沪深300股指期货在前三个交易日出现下跌的情况,并且与股指期货的结算价波动不一致。

但是,股指期货在有足够保证金后,会发生连续跌停的现象,这种情况一般都是极端行情的发生。一般来说,在投资者完成股指期货全部套期保值后,现货市场下跌的幅度会比较大。

具体而言,如果在投资者进入市场后,继续开仓,就意味着,在股指期货价格出现明显下跌后,现货市场的现货市场就会出现下跌,从而导致投资者资金大幅度缩水,导致持仓风险增大,对投资者的投资亏损额度影响非常大。

还有一种情况,当投资者开始进行股指期货的时候,就会直接开仓,以免发生爆仓的现象。