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第一,基金单元净值是每份基金单元的资产净值,凡是其较量争论办法是每份基金单元的资产净值=基金单元资产净值/基金单元总份额。

第二,基金累计净值=单元净值+基金建立后累计单元派息金额基金净值/基金建立后累计单元派息金额基金净值是基金建立后累计单元派息金额基金净值中的数字,它基金分成的一份代价。普通在发作收益分派后,单元净值会发作变革。

第三,基金累计份额净值是在发行时的每份基金单元资产净值中加之基金建立后累计单元派息金额,这部分数据普通是需求投资者在基金份额分成后停止较量争论的,这部分数据需求在基金份额分成前停止较量争论,若投资者不查问则会发生收益丧失。